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原标题:私募扎堆创投板,国际贸易盛乾热衷重仓投资黑

浏览次数:95 时间:2019-10-31

  匡志勇 朱李

澳门新葡亰手机版,  晓晴

  综合最近一年收益率、投资者净回报率等指标,交银国信—国贸盛乾1期(下称“国贸1期”)可谓“最牛阳光私募基金”之一。公开信息显示,国贸盛乾热衷于重仓投资“黑马股”,基本上每个季度都换仓。

  核心提示:与部分私募热衷于扎堆小盘股截然不同,包括去年最牛私募——泽熙在内的部分私募仍坚持独立风格。

  按私募排排网对134只阳光私募基金最近一年的投资回报排名,去年4月29日成立的国贸1期以44.35%的净值增长率排在第五位,成立以来给客户带来的净收益多于净值增长率前四的阳光私募基金。即使在去年的下跌行情中,国贸1期净值也一直较平稳,截至去年11月20日的最大亏损为11.8%,随着大盘走强,去年末已实现正收益。按最新数据,截至今年5月20日,国贸1期已创造42.31%的净回报。

  随着上市公司三季报业绩披露落下帷幕,阳光私募重仓股的秘密终于大白于天下。

  公开资料显示,一年多以来,国贸1期热衷于寻找“黑马股”,对于看中的个股经常重仓进入,通常一两个季度内便对重仓股进行换仓。根据去年半年报,国贸1期为青海明胶(000606.SZ)十大流通股股东之一。根据去年三季报,国贸1期淡出青海明胶,出现在重庆路桥 (600106.SH)、巨化股份(600160.SH)的股东名册上,分别买入74.71万股和99.96万股。到去年末,国贸1期上榜十大流通股股东的个股3只,分别为171.26万股新疆天业(600075.SH)、341.92万股郑州煤电(600121.SH)、280.63万股大冶特钢(000708.SZ)。今年一季报显示,国贸1期重仓股达到5只,分别为639.32万股国旅联合(600358.SH)、361.87万股正虹科技(000702.SZ)、233万股首创股份(600008.SH)、148.95万股青岛碱业(600229.SH)、92.72万股全柴动力(600218.SH)。

  海通证券(微博)基金研究中心的统计表明,截至10月31日,沪深两市2279家上市公司里,私募现身前十大流通股股东榜的上市公司数量达471家,占比20.67%。其中,沪市主板155家、深市主板95家、中小企业板115家、创业板84家。

  资深投资人任维杰认为,国贸盛乾选股能力较强,一季度国贸1期重仓股均有很好表现。

  而截至10月31日,上交所和深交所主板共有1399家上市公司,中小板和创业板共有893家上市公司。换句话说,私募进军17.87%的主板公司,却在22.28%的中小板和创业板公司前十大股东中出现。

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  值得一提的是,A股三季度单边下跌的凄苦行情中,不少私募仍热衷于抱团取暖“过冬”。有些同门私募旗下多只基金更是扎堆出现在同一家上市公司前十大流通股股东名单。

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  上述统计数据显示,以创业板为例,2只以上私募共同进驻前十大流通股股东榜的创业板公司多达31家,占比接近四成。中小企业板中,有35家公司前十大流通股股东出现2只以上私募的身影。此外,沪深主板公司前十大流通股股东中,有多只私募共同进驻的上市公司数量也分别达54家和30家。

  抱团扎堆创业板

  今年三季度,“船小好掉头”的小盘股仍是众多私募的心头好,不少私募对创业板公司仍是情有独钟。

  比如,今年3月8日登陆创业板的大华农(300186.SZ),得到包括武当系在内的6只私募的宠爱,他们均选择在三季度大肆建仓。

  截至9月末,武当系旗下有4只私募现身大华农前十大流通股东榜。其中,武当17期、武当稳健增长、武当5期、武当目标回报第3期持股分别为359.27万股、156.60万股、136.53万股、101.91万股。此外,中国外贸信托-新股C13和融新73号资金信托合同也分别持股111.18万股和67.20万股。

  武当系扎堆进驻的创业板公司还有劲胜股份(300083.SZ)。报告期内,武当17期、武当稳健增长、武当5期分别建仓356.37万股、118.94万股、115.50万股。

  云程泰旗下两只私募也同时增持劲胜股份。截至9月末,云程泰资本增值和云程泰(二期)分别增持31.72万股和32.97万股,至119.86万股和119.67万股。

  此外,恒泰艾普(300157.SZ)和森远股份(300210.SZ)各有5只私募驻扎。其中,森远股份遭哄抢。公司前十大流通股股东全为三季度新进,尚雅系旗下就有4只私募现身。

  有4只私募重仓持股的创业板公司还包括金龙机电(300064.SZ)、豫金刚石(300032.SZ)、福安药业(300194.SZ)、纳川股份(300198.SZ)、迪安诊断(300244.SZ)、常山药业(300255.SZ)、铁汉生态(300197.SZ)。

  另类重仓股

  与部分私募热衷于扎堆小盘股截然不同,包括去年最牛私募——泽熙在内的部分私募仍坚持独立风格。

  调查表明,今年三季度,泽熙系旗下私募把选股眼光主要瞄准主板上市公司。其中,三普药业(600869.SH)、好当家(600467.SH)、漳泽电力(000767.SZ)分别被泽熙系旗下4只、2只、2只私募重仓把持。

  三普药业10月24日公布的三季报显示,截至9月末,公司实现主业收入和净利润分别为820557.61万元和32628.89万元,同比分别增长23.94%和37.17%。

  此外,今年三季度,泽熙系旗下私募重仓的主板个股还包括*ST博通(600455.SH)、庞大集团(6012582.SH)、华丽家族(600503.SH)、中国医药(600056.SH)、丹化科技(600844.SH)、骆驼股份(601311.SH)等。

  其中,泽熙瑞金1号三季度大举买入包钢稀土744.50万股,一跃成为第三大流通股股东。

  今年6月2日上市的骆驼股份前十大流通股股东中,私募竟占七席。其中,泽熙三期以437.51万股的持股量列第二大流通股股东。

  今年以来的私募业绩冠军呈瑞投资旗下呈瑞1期则行踪隐秘,仅在创业板公司安利股份(300218.SZ)前十大流通股股东现身。一同上榜的还有呈瑞2期。截至9月末,呈瑞投资旗下2只私募期末持股分别为90.68万股和152.19万股。

  呈瑞2期还出现在风帆股份(600482.SH)前十大流通股股东中。三季度末增持8.40万股至280.97万股,为第五大流通股股东。

  据朝阳永续私募数据库统计,截至10月14日,呈瑞1期的今年收益率达37%,业绩遥遥领先于其他私募。

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