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原标题:基金市场周报,分级债B份额价格下调

浏览次数:157 时间:2019-10-12

上海证券有限责任公司 李艳

上海证券有限责任公司 李艳,高琛,杨志远

  主要观点:

  主要观点:

  近日股指极具震荡,截止周四最近一周沪深两市均有微幅下跌,大盘股有微幅上扬。从行业角度看,各行业指数间表现差异化较大,涨跌不一。消费类行业依然延续前期的上扬趋势,医药生物和食品饮料行业涨幅居首,分别上涨1.18%和0.98%。

  本周股指先扬后抑,总体表现沪强深弱。从规模指数来看,本周小盘股逆市上扬.各类行业指数涨跌互现,不同行业间涨跌幅差异相对较大,三季度末基金整体增仓较大的电子及信息技术行业本周表现较为突出。

  本周基金净值与上周基本持平,或产生微幅上涨或下跌。其中股票型基金和混合型基金净值收益率分别为-0.02%和0.08%,债券型基金依然延续上扬趋势,平均上涨0.24%。交易型基金方面,LOF 基金本周价格上涨0.70%,而ETF 和传统封基本周价格分别下跌0.24%和0.61%。

  本周股指整体下挫,带动各类基金表业绩纷纷回落,但基金总体表现强于市场平均水平。本周采取主动操作策略的偏股型基金相对将为抗跌,股票型基金和混合型基金净值收益率分别为-0.52%和-0.44%,均大幅跑赢沪深300指数。

  本周债市继续上扬0.45%,风险水平相对较低的国债和金融债涨幅相对较大。开放式债基整体净值收益率为0.24%,八成以上债基取得正收益。本周货币型基金7天年化收益率继续走高,平均年化收益率为4.57%。此外,本周央行宣布下调存款准备金率,市场注入流动性增强,资金紧张格局或将逐步有所缓解。

  本周小盘股逆势上扬,以中小盘为主要投资对象的部分基金本周表现较为突出,如金鹰中小盘、信达澳银中小盘、国泰中小盘成长、海富通中小盘、长城中小盘成长、农银汇理中小盘等均取得不错的正收益。

  本期分级股基母基金净值涨跌互现,指数型分级股基表现要弱于主动管理型分级股基。兴全合润、估值优势、建信双利、瑞福分级本期分别上涨0.93%、0.83%、0.77%、0.30%;追踪中小板的信诚中证500净值跌幅最大,达到-0.84%。

  分级股基母基金净值表现分化,十一只母基金净值平均下跌0.80%。

  十一只杠杆份额净值五跌五涨一平,估值进取、合润B、建信进取、瑞福进取、双禧B 净值分别小幅上涨1.82%、1.63%、1.32%、0.45%、0.25%;申万进取、银华锐进、信诚500B、同庆B、银华鑫利分别小幅下跌2.17%、1.81%、1.73%、0.57%、0.19%。从二级市场表现来看,建信进取、合润B、申万进取三只激进份额本期逆市上涨,涨幅分别达到2.82%、0.84%、0.17%。大多数激进份额二级市场表现落后于净值表现,总体溢价率水平有所回落。

  追踪中小盘指数的信诚中证500本期净值上涨0.58%,主动管理型分级股基兴全合润、估值优势本期净值分别小幅上涨0.14%、0.10%。

  分级股基稳健份额二级市场价格多数上扬,九只子基金中仅建信稳健、申万收益小幅下跌1.41%、0.70%。临近年底,运作周期为1年的稳健份额即将迎来定期折算,低风险份额超过1元的部分将以母基金的形式分与投资者;同时,若其折价率继续回归,也可分享到资本利得,投资者可适当关注。

  双禧中证100、申万深成、瑞和沪深300净值表现居后,分别下跌1.78%、1.56%、1.38%。

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  分级股基杠杆份额中申万进取、银华鑫利因杠杆率较高净值跌幅居前,分别下跌5.32%、3.52%。信诚中证500B 、合润B、估值进取本期净值小幅上涨,涨幅分别为0.96%、0.24%、0.12%。从二级市场表现来看,除合润B、瑞和远见之外,激进份额价格均有不同程度的下跌。申万进取领跌激进份额,本期价格下探7.95%,银华鑫利、银华锐进亦跌幅较深。激进份额的二级市场表现落后于净值表现,总体溢价率小幅回落。

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  本期股票型分级基金稳健份额价格普遍上扬,平均上涨幅度达到2.44%。申万收益、银华稳进、信诚中证500A 涨幅领先,分别上涨4.19%、4.08%、3.71%。同庆A、估值优先本期价格分别小幅上涨0.72%、1.44%,折价率继续下降。对于无限存续期的稳健份额,息票收益率略有下降,建信稳健、银华金利、信诚中证500A 当前的息票收益率为7.14%、6.98%、6.93%,仍具有相当的吸引力。

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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