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原标题:流动性仍偏紧关怀MLF是不是续做,部分同业存单

浏览次数:198 时间:2019-11-14

上海11月16日 - 中国银行间市场周三资金面紧势仍未见明显缓和,回购利率大多续涨;尽管大行融出略有改善,公开市场亦继续单日净投放,但因缴税后续影响犹在,加之今日还有MLF到期,对舒缓流动性效果有限,不少机构平头寸仍需经过一番努力。 交易员并指出,市场普遍关注今日到期的MLF是否会续做,而当前人民币贬值压力依旧较大、外汇占款持续下降,而央行为抑制资产泡沫又不愿大规模放水,因而中长期资金预期仍然谨慎,同业存单利率持续走高。 “有中介说松动了点,但我这边感觉还是紧。”北京一基金交易员说。 华东一银行交易员表示,本月缴税截止日虽然为昨日,但滞后影响还是会有一些,而汇价疲弱对流动性的负面影响无疑还会持续发酵,而且由于外汇占款流出规模是动态的,难以估量,更令预期趋于谨慎。 人民币兑美元即期 周三早盘一度跌破6.87关口,再创近八年新低;而离岸人民币兑美元 跌破6.88元关口,再创纪录新低。 根据中国央行公布的数据计算显示,10月末中央银行口径外汇占款余额为226,430.04亿元人民币 。据此计算,当月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币。 上述银行交易员还谈到,由于长期资金预期不佳,近期同业存单利率水涨船高,股份制银行发行的一年期存单利率已逼近3.20%,比9月末3.05%左右的水平还高出很多,“价格涨得很快,关键是现在不管怎么提价,就是没有需求,这个很麻烦。” 她并认为,尽管资金面压力不小,但在中性货币政策基调下,央行大放水可能性很小,只能一点一点的补血,“先看看今天的MLF续不续吧,年末虽然有财政存款投放,但一般会比较晚,估计年底前日子都不会太好过。” 中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,100亿元,14天期300亿元,28天期品种未现身;据此计算,单日将净投放550亿元。据统计,本周公开市场共有5,750亿元逆回购到期,其中今日到期规模850亿元;此外今日还有1,150亿元的MLF到期。 中国央行上周发布三季度货币政策执行报告指出,就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境,在保持流动性合理充裕的同时,注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日 变动 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2672 2.2707 -0.35 七天 2.5489 2.4743 7.46 14天 2.9880 2.7631 22.49 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3800 2.5050 87.50 七天 3.0200 2.9000 12.00 14天 3.0950 2.8500 24.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 0.00 七天 2.8500 2.6000 25.00 14天 3.2000 3.0000 20.00 Shibor 其中:隔夜 2.2570 2.2470 1.00 七天 2.4280 2.4150 1.30 三个月 2.9125 2.8955 1.70 备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 边竞;审校 吴云凌)

上海8月14日 - 随着缴税期临近,加之公开市场亦无新增量资金入场,中国银行间债市周一资金面有所转紧,体现为大行出资较少,而需求则不减。不过就现有情况判断,多数机构仍可在多方寻找后轧平头寸。 对于部分同业存单将纳入MPA考核,交易员称,因离执行日尚有不短时间,该消息的即时影响不算明显,但考虑到个别机构需要压缩总规模,或者将发行期限拉长到一年以上,长期看存在隐忧。 上海一股份制银行交易员表示,“我们在同业存单发行方面暂时没有变动,但以后可能要考虑拉长期限,比如说一年以上的,这样价格就要抬升了。” 中国央行上周五晚间发布第二季货币政策执行报告指出,拟于明年一季度评估时起,将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA同业负债占比指标进行考核。 华南一银行交易员并指出,本周逆回购和中期借贷便利到期量偏大,且缴税期将近,但央行稍早公开市场操作并无净投放,明日MLF续做情况也不明朗,因此资金面有所转紧,下一步还得看明日央行在逆回购和MLF操作上的动向如何。 今日稍早,央行公开市场进行了总额2,100亿元的逆回购操作,完全与到期量对冲。另据统计,本周公开市场共有6,000亿元逆回购到期,周二有总额2,875亿元的MLF到期,周五还有800亿元的国库现金定期存款到期,都将收回流动性。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日 变动 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7402 2.7632 -2.30 七天 2.8437 2.8373 +0.64 14天 3.6691 3.6094 +5.97 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4050 3.3600 +4.50 七天 3.6900 3.4550 +23.50 14天 3.7300 3.5400 +19.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.8000 -5.00 七天 3.4000 3.2000 +20.00 14天 3.7000 3.6000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7743 2.7900 -1.57 七天 2.8680 2.8725 -0.45 三个月 4.3148 4.2979 +1.69 备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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