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原标题:货基新规,南京银行金融市场日报

浏览次数:69 时间:2019-10-10

本周央行通过7天、14天逆回购投放了7500亿资金,以对冲7800亿(均为逆回购)到期,当周净回笼300亿。本周央行延续“削峰填谷”的公开市场操作模式,资金面总体平稳。

资金市场情况

    周初资金略有紧张,但周三之后明显转为宽松。短端利率当周略有上行,1个月价格继续小幅下行,3个月以上利率继续上行,符合前期预估。

    公开市场操作

    建议短端继续拿7天资金降成本,抓住目前底部小幅盘整的契机继续吸收跨季资金。下周开始6个月期限跨春节,跨春节资金可以加力吸收。目前10年国债目前税后还原价值仍然较高,适宜继续作为管理流动性工具;可以择优选择3-5年地方债配置。

    央行开展14天逆回购400亿和28天100亿,利率持平于2.6%和2.75%,单日实现800亿净回笼。

    本周着重介绍从银行角度对于货基新规(券商中国等媒体报道)、NCD纳入MPA考核新规的应对策略。

    质押式回购

    资金面延续紧平衡,全天一直处于偏紧的态势中,始终没有出现明显的放松。各期限利率均有所上行,全市场共成交28709亿,其中存款类15441亿。

    同业存单

    存单整体不温不火,利率变化也不大。股份制行1个月发在4.4-4.45%,3个月4.28-4.3%,6个月4.5-4.51%,1年4.51-4.52%。

    同业存放

    存放市场延续偏紧的局面,长端价格稳定,短端略有上行,市场需求焦点依旧在14天及以上品种,市场需求价格较前一日小幅上涨5-10bp,已有股份制银行在4.65%附近吸收14天,但融出较少。不跨月品种存出价格也随之有所上涨,报价在3.4-3.5%。长期方面,从存出方来看,可能是受制于货币新规对基金投向同业存款的限制,存放市场不6月末有显著差异,非银在线下融出1-3个月资金量明显减少,有银行存出3个月期限,价格在4.5-4.6%。更长期限的6个月和1年品种较前期变化不大,市场需求多在4.55-4.8%,存出在4.7%以上。

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