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原标题:王亚伟瞄准3002军团,王亚伟为首潜入

浏览次数:166 时间:2019-10-16

  □晨报记者  李锐

  本报记者 杨卓卿 深圳报道

  公募基金对于创业板的青睐,在半年报中已初显端倪。截至昨日,已经有40家基金公司正式披露半年报,尽管尚有22家还未曝光,但从目前状况判断,公募基金再次对创业板抛出了橄榄枝,其中创业板次新股——“3002”军团成为重点新增板块,而“基金一哥”王亚伟冲在了最前面。

  次新股的春天延续至今。

  偏股基金仓位整体超八成

  8月31日,市场再度走出独立行情,在外围纷纷向好的环境下,走势低迷不振,勉强收于10日均线附近。龙虎榜数据显示,当日6只个股被机构介入,其中,北玻股份(002343)、东方精工(002611)、迪安诊断(300244)三只次新股吸引了机构百万资金的进场。其中,迪安诊断属于创业板“3002”军团。

  从平均仓位来看,偏股基金的股票仓位不算低。

  “3002”军团这批代码为3002XX的创业板新股,可谓是近期萎靡不振的大盘中鲜有的亮点。今年的破发潮以来,新股首发市盈率不断走低,至今年6月骤降至谷底,此后又有所抬升,破发情况也略有好转,因而衍生出一波持久的次新股行情,公募基金及私募基金也竞相参与其中。

  来自WIND资讯的统计数据显示,根据目前已经披露的半年报,截至6月30日,40家基金公司旗下所有开放式偏股基金,平均股票仓位为82.59%。考虑到上半年,尤其是二季度的市场状况,基金如此仓位,也就一定程度上注定了基民上半年损失惨重的命运。

  王亚伟看好“3002”军团

  而除了指数基金仓位较高以外,很多主动管理型基金的仓位也排名靠前。但其持股结构的不同,却造成基金业绩的分化。其中,招商大盘蓝筹、泰信优质生活、融通行业景气、鹏华价值优势、国富深化价值、广发聚瑞等基金,大部分重仓大盘蓝筹板块,尽管仓位也较高,但同期业绩相对比较出色;而一些重仓中小盘股票的基金,因创业板的持续调整,上半年同期业绩相对较差。

  公募基金大举杀入

  基金重点新入创业板

  在这波以创业板、中小板为代表的超跌股反弹的过程中,公募基金自然成为其中一股主要力量。统计数据显示,截至8月26日,基金持有的个股数量达到1731只。按照持股市值来看,上期值为零,而从上半年进入基金持股名单中的个股来看,大概共有352只个股。也就是说,在上半年,上述352只个股成为基金最新买入的对象,这不仅表明基金对前述个股的看好,也表明在市场风格转换的情况下,公募基金也进行了大幅调仓。

  不过,从目前来看,基金调仓换股的动作还是不小,至少有352只个股上半年首次被基金买入,其中创业板股票占比不小。

  值得一提的是,就在上述352只个股中,有59只股票属于创业板,其中有36只属于“3002”军团。此外,中小板板块有95只个股,也在上半年首次现身基金仓位名单中。两者相加,基金上半年买入的中小盘股达到154只,占据其增仓个股总数的43.7%,几乎占据半壁江山。

  来自WIND资讯的统计数据显示,截至8月26日,基金持有的个股数量达到1731只。按照持股市值来看,就在上期持股市值为零,而本期进入基金持股名单中的个股来看,大概共有352只个股。也就是说,在上半年,上述352只个股成为基金最新买入的对象,也从某种程度上说明,基金对上述个股的看好,也说明调仓幅度之大。

  在公募基金大举建仓中小板及创业板的浪潮中,素有“公募一哥”称号的王亚伟一马当先。根据半年报,王亚伟掌管的华夏大盘和华夏策略均在上半年大举建仓创业板个股,两者合计持有创业板个股达到29只。

  更为醒目的是,就在上述352只个股中,有59只股票属于创业板,其中有36只属于“3002”军团。与此同时,中小板板块有95只个股,也在上半年首次现身基金仓位名单中。两者相加,基金上半年买入的中小盘股达到154只,占据其增仓个股总数的43.7%,占比几乎接近五成。在去年底,基金还是对创业板非常看空,而现在不难看出,基金对创业板的青睐。

  华夏大盘半年报显示,今年上半年其新买入62只个股,其中创业板占14只。同时,在华夏策略的半年报中,其新买入大约15只创业板个股,其中天晟新材、长海股份、聚龙股份、恒顺电气、易华录、电科院、北京君正、冠昊生物8只便是今年登陆创业板的次新股,其中半数属于“3002”军团。此外,华星创业、世纪鼎利、碧水源、长信科技、新开元、嘉寓股份、智飞生物7只个股为今年上半年华夏策略最新介入的创业板个股。

  “基金一哥”王亚伟率先潜入

  “前段时间大家调仓的动作很明显,基本上都是向防御性的消费等板块转移,我们也是如此。现在对市场并不看好,所以十分谨慎。”北京一家基金公司的研究总监向记者表示。

  而在上述基金中,“基金一哥”王亚伟动作最坚决。半年报显示,王亚伟掌管的两只基金,即华夏大盘和华夏策略,均在上半年买入了创业板个股,两者持有数量达到29只。

  但就是在这种情况下,华夏基金敢于大举进军创业板,确实体现了这家老牌基金在资金管理与投资组合上的气魄,也彰显出王亚伟作为基金一哥一向独到的市场眼光。

  华夏大盘半年报显示,今年上半年其新买入62只个股,其中创业板占14只。其中,电科院、北京君正、嘉寓股份的公允价值均较高,均在5000万元左右。同时,在华夏策略的半年报中,其新买入大约15只创业板个股,其中天晟新材、长海股份、聚龙股份、恒顺电气、易华录、电科院、北京君正、冠昊生物8只为今年登陆创业板的次新股。此外,华星创业、世纪鼎利、碧水源、长信科技、新开元、嘉寓股份、智飞生物7只个股为今年上半年华夏策略最新介入的创业板个股。

  私募推荐“护城河”理论

  此外,华安、易方达、南方、嘉实等多家基金公司,纷纷现身创业板个股的股东名单之中。

  灵活追涨不甘人后

  大消费也获增持

  素以灵敏著称的私募基金在这期间自然也不会闲着。

  就在创业板获得增持的同时,公募基金对于大消费的青睐也在升温。

  上海私募人士邓先生向记者表示:“我们判断市场正处于震荡探底的过程,在大市低迷,观望情绪浓厚时,盘子小,定位偏低的新股容易引起资金的兴趣,这当然也包括之前因为市况不好而破发的次新股。当时我将三分之一的仓位劈出来用以市场超跌反弹下的投机,这期间便参与过像铁汉生态及欣旺达这样的创业板次新股。”而欣旺达正是“3002”军团的一员,6月20日以来最大涨幅接近50%。

  就在上述统计数据中,在所有基金持股中,基金持股占流通股比例增加较多的个股中,大消费板块明显占据了重要位置,医药、百货、纺织服装、食品饮料、旅游等板块均在前列。其中,罗莱家纺、富安娜、美邦服饰、人福医药、华邦制药、莱美药业、红日药业、重庆百货、华联股份、西王食品、双塔食品、青岛啤酒、峨眉山A、黄山旅游等增持幅度较大。

  “以铁汉生态为例,这只股票属于生态环境建设工程施工行业,公司不断有工程中标的利好。另一方面,从技术面来讲,我观察到该股的筹码比较集中,已经是一个可以适时介入的个股了。对于欣旺达,我对它的看好则不止是短期。”上述人士补充。

  此外,房地产板块也在增持前列。其中,招商地产、中南建设、栋梁新材、世贸股份、北京城建、保利地产、世联地产等。

  邓先生还告诉记者:“在市场反弹的那段时间,很多私募对王亚伟的股票也会分外关注,尽管这些股票已经不具备估值优势,但毕竟华夏系具有资金实力,而王亚伟的那两只基金在那个阶段恰恰也在向“3002”军团集中。”

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  也正是由于坚守了中小板及创业板,深圳市明达资产董事长刘明达在这个季节享受了旗下产品净值的快速增长。从阳光私募今年以来的收益率排行来看,明达资产多只产品排名靠前,排名前十的有明达2期、明达4期,而明达1期排在第16名,明达3期排在第24名。

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  “现在我所持有的股票很多都是年初买入的,虽然现在享受到这些股票的上涨,但上半年也承受过它们的下跌。”刘明达明白,对于很多创业板公司,各方对其价值判断的分歧很大,但在市场低迷之时,他也愿意去买入那些符合其“护城河”理论的个股,“确定一只股票价值的安全边际,即阻碍对手进入的壁垒有多高,能够带来多少规模经济、网络效应、知识产权等资源。这些股票必须是细分行业的龙头,并且具有高增长性。”

  刘明达认为,市盈率是个伪命题,可能造成差股票不便宜好股票不贵,“以GOOGLE为例,它的市盈率什么时候低过,但是过去五年每年都给投资者带来40%到50%的复利回报。”

  深圳龙腾资产管理公司董事长吴险峰也表示,比较看好的是那些高成长的企业。就目前来讲,他们手中所持股票还是偏新兴战略和消费多一些。当前的市场环境还不够明朗,下半年打算继续谨慎观察,继续持有新兴战略和消费型的股票。

  不过,也有分析人士提出必须对“3002”军团提高警惕:“值得注意的是,次新股炒作风险已经越来越高,投资者必须能准确把握卖点,以防范可能存在的风险。而二季度上市的次新股即将面临3个月的解禁期,这些股票将要承受的扩容压力也不容忽视。”

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